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关于报送2020年度融资计划的报告

2021-06-26 10:18分类:对接资金 阅读:

温国资委〔2020〕1号

各市属国有企业:

为进一步强化融资管理,提防债务风险,请各市属国有企业按照《温州市市属国有企业融资管理试走手段》(温政办〔2016〕105号),不息做益2020年度融资计划和年度举债计划风险评估报告编报做事。现将相关事项报告如下:

一、系统请求

1.各市属国有企业答该按照年度经营投资计划、融资能力和债务风险承受能力,在足够发掘经营创收能力、升迁资金操纵效果的基础上,科学相符理系统2020年度融资计划,融资计划为年度周详预算的一个构成片面,与年度周详预算保持相反。

2.资产欠债率高、债务周围大的企业要积极落实省国资委等部分印发的《关于强化浙江省国有企业资产欠债收敛的实走偏见》请求,从厉限制欠债预算,设定资产欠债率预算收敛指标,落实限制措施,有效限制资产欠债程度。

3.系统年度融资计划答在保障经营投资运动的同时,以优化债务组织、降矮融资成本为原则,足够考虑金融市场利率程度安转折趋势,相符理选择搭配间接融资、直接融资和股权融资等各栽融资手段,进一步创新融资手段。

4.对系统的2020年度融资计划,要开展风险评估,足够考虑各栽不确定因素,分析融资计划的可走性和企业的偿债能力,确凿避免起伏性风险。

二、报送内容

1.融资计划总外和宏大融资项现在计划明细外,格式见附件。

2.表明原料,对融资计划外做进一步的文字表明。

3.年度举债计划风险评估报告,按照融资计划对企业进走债务风险评估。

三、报送请求

市属国有企业年度融资计划和年度举债计划风险评估报告须经董事会审议通事后,于2020年3月15日前报市国资委备案。

相关处室:市国资委财务监管处,相关人:丁海凡,相关电话:88901017。

附件:1.2020年度融资计划总外

2.2020年度宏大融资项现在计划外

温州市人民当局国有资产监督管理委员会

2020年1月8日

(此件公开发布)

温国资委〔2020〕1号(主动公开)关于报送2020年度融资计划的报告.doc

温州市国资委办公室                      2020年1月8日印发

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